Многие инвесторы, особенно неопытные, нередко покупают акции компаний с хорошей историей, даже когда эти компании теряют деньги. К сожалению, эти высокорискованные инвестиции часто имеют мало шансов окупиться, и многие инвесторы платят цену, чтобы усвоить этот урок. Хотя хорошо финансируемая компания может продолжать терять деньги в течение многих лет, в конечном итоге она должна получить прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания умрет.
Несмотря на блаженную эпоху инвестирования в технологические акции, многие инвесторы по-прежнему используют более традиционную стратегию, покупая акции прибыльных компаний, таких как Chevron (NYSE:CVX). Хотя это не обязательно означает, что он недооценен, бизнес достаточно прибыльен, чтобы оправдать некоторую оценку, особенно если он будет расти.
За последние три года Chevron продемонстрировала значительный рост прибыли на акцию. Настолько, что эти трехлетние темпы роста не являются справедливой оценкой будущего компании. Таким образом, мы собираемся увеличить прошлогодний рост. За последние 12 месяцев прибыль Chevron на акцию выросла с впечатляющих $8,16 до $18,72. Нередко компания растет на 130% в годовом исчислении. Акционеры надеются, что это признак того, что компания достигла переломного момента.
Один из способов тщательно изучить рост компании — это посмотреть на изменения ее выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT). Стоит отметить, что операционная прибыль Chevron ниже, чем ее выручка за последние 12 месяцев, поэтому это может исказить наш анализ рентабельности. Акционеры Chevron могут быть уверены, что рентабельность EBIT выросла с 13% до 20%, а прибыль растет. Приятно видеть на обоих фронтах.
На диаграмме ниже вы можете увидеть, как компания увеличила свои доходы и прибыль с течением времени. Нажмите на изображение для более подробной информации.
Пока мы живем в настоящем, нет сомнений в том, что будущее имеет первостепенное значение в процессе принятия инвестиционных решений. Так почему бы не взглянуть на этот интерактивный график, показывающий будущую оценку стоимости акций Chevron?
Учитывая рыночную капитализацию Chevron в 320 миллиардов долларов, мы не ожидаем, что инсайдеры будут владеть значительной долей акций. Но нас утешает тот факт, что они являются инвесторами компании. Учитывая, что инсайдеры владеют крупным пакетом акций, стоимость которого на данный момент составляет $52 млн, у них есть масса стимулов для успеха в бизнесе. Этого, безусловно, достаточно, чтобы дать понять акционерам, что руководство будет сосредоточено на долгосрочном росте.
Рост прибыли на акцию Chevron рос приличными темпами. Этот рост был впечатляющим, и значительные инсайдерские инвестиции, несомненно, добавят компании блеска. Надежда, конечно, состоит в том, что сильный экономический рост сигнализирует о фундаментальном улучшении экономики бизнеса. Судя по сумме составляющих, мы определенно считаем, что Chevron заслуживает внимания. Примечательно, что мы нашли 1 предупреждающий знак Chevron, на который вам следует обратить внимание.
Прелесть инвестирования в том, что вы можете инвестировать практически в любую компанию. Но если вы предпочитаете сосредоточиться на акциях, демонстрирующих инсайдерские покупки, вот список компаний, которые покупали инсайдерские акции за последние три месяца.
Обратите внимание, что инсайдерская торговля, обсуждаемая в этой статье, относится к сделкам, подлежащим регистрации в соответствующих юрисдикциях.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Вы также можете отправить электронное письмо редакторам по адресу (at) Simplywallst.com. Эта статья «Справедливо Уолл-стрит» носит общий характер. Мы используем только объективную методологию для предоставления обзоров, основанных на исторических данных и прогнозах аналитиков, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции, и она не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель — предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительных к ценам, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиций ни по одной из упомянутых акций.
Присоединяйтесь к платному сеансу исследования пользователей, и вы получите подарочную карту Amazon на 30 долларов на 1 час, которая поможет нам создать лучшие инвестиционные инструменты для таких индивидуальных инвесторов, как вы. Зарегистрируйтесь здесь
Время публикации: 24 апреля 2023 г.