Tesla (TSLA), акции Zacks Rank №3 (Держать), планирует опубликовать отчет о прибыли за третий квартал после закрытия рынка в среду, 18 октября. Акции Tesla в этом году опередили автомобильную промышленность и рынок в целом, поднявшись на 133%.
Однако по мере приближения прибыли на прибыль Tesla могут повлиять различные факторы, в том числе резкое снижение цен, сокращение производства и запуск новых продуктов, таких как Cybertruck и Semi.
Согласно консенсус-оценке Закса, в текущем квартале прибыль Tesla в третьем квартале снизится на 30,48% до $0,73. Если Tesla оправдает ожидания аналитиков в размере 0,73 доллара, ее прибыль будет ниже, чем прибыль в размере 0,91 доллара на акцию в прошлом квартале и прибыль в третьем квартале прошлого года в размере 0,76 доллара на акцию.
Подразумеваемое движение опциона, часто называемое «подразумеваемым движением», представляет собой концепцию фондового рынка, связанную с ценообразованием опционов. Он представляет собой ожидание рынка относительно того, насколько может измениться цена акции после предстоящего события (в данном случае, прибыли Tesla на акцию в третьем квартале). Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия обоснованных решений относительно своих сделок и управления рисками, чтобы предвидеть крупные движения рынка после отчетов о прибылях и других ключевых событиях. Рынок опционов Tesla в настоящее время предполагает движение +/- 7,1%. За последние три квартала цена акций Tesla выросла примерно на 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) на следующий день после публикации отчета о прибылях и убытках.
В этом квартале Tesla снизила цены в нескольких областях, включая отечественные автомобили, китайские автомобили и лизинг. Предполагается, что Илон Маск снизил цену по трем причинам:
1. Стимулировать спрос. Поскольку устойчивая инфляция влияет на потребителей, более низкие цены могут помочь стимулировать спрос.
2. Государственные стимулы. Чтобы претендовать на щедрые государственные стимулы для электромобилей, стоимость автомобиля должна быть ниже определенной цены.
3. Сожмите «большую тройку» – Ford (Франция), Stellantis (STLA) и General Motors (GM) вовлечены в неприятный трудовой спор с Объединением работников автомобильной промышленности (UAW). Хотя Tesla уже является доминирующим игроком на рынке электромобилей (50% рынка), более низкие цены могут сделать борьбу за превосходство электромобилей еще более однобокой.
Tesla уже имеет одни из самых высоких показателей прибыли в отрасли. Валовая прибыль Tesla составляет 21,49%, а валовая прибыль автомобильной промышленности — 17,58%.
Вопрос в том, готовы ли инвесторы пожертвовать прибылью в обмен на большую долю рынка? Хочет ли Маск сделать то, что когда-то сделал Безос? (Цены были снижены до такой степени, что конкурировать было практически невозможно). Как обсуждалось в моем недавнем обзоре, цены на Tesla теперь конкурируют с ценами на обычные новые автомобили.
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что автономное вождение — самая важная проблема, которую Tesla должна решить для достижения долгосрочного успеха. Успешное внедрение беспилотного вождения означает рост продаж, меньшее количество дорожно-транспортных происшествий и потенциал «роботакси» (больше доходов для Tesla и клиентов Tesla). Инвесторам следует поверить Маску на слово и обратить пристальное внимание на заявления компании о прогрессе в направлении «полностью автономного вождения». В своем июльском выступлении Маск упомянул, что производитель электромобилей ведет переговоры о лицензировании своей технологии полностью автономного вождения.
Большинство аналитиков, следящих за Tesla, ожидают, что компания начнет поставки своего долгожданного внедорожника Cybertruck где-то в четвертом квартале. Однако, поскольку график Илона Маска настолько амбициозен, инвесторам следует обращать пристальное внимание на любые комментарии о Cybertruck.
Tesla превзошла консенсус-прогноз Zacks EPS десятый квартал подряд. Может ли Tesla преподнести еще один положительный сюрприз, учитывая более низкие, чем обычно, ожидания?
Поскольку Tesla не состоит в профсоюзе, король электромобилей, несомненно, выиграет от продолжающегося трудового спора. Однако степень этого положительного катализатора остается неясной.
Tesla отчитается о прибыли за третий квартал в сложных обстоятельствах. На прибыль могут повлиять такие факторы, как снижение цен, сокращение производства и запуск новых продуктов.
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
Время публикации: 18 октября 2023 г.